- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.25% ，个人投资者持有 1.98亿份，占总份额的 99.75%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.25
- 1.98
- 99.75
- 1.98
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.22
- 2.22
- 99.78
- 2.23
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.22
- 2.23
- 99.78
- 2.23
- 2022-12-31
- 0.06
- 2.35
- 2.70
- 97.65
- 2.77
- 2022-06-30
- 0.06
- 2.34
- 2.71
- 97.66
- 2.78
- 2021-12-31
- 0.08
- 1.65
- 4.57
- 98.35
- 4.65
- 2021-06-30
- 0.08
- 1.66
- 4.56
- 98.34
- 4.63
- 2020-12-31
- 0.18
- 1.39
- 12.70
- 98.61
- 12.88
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 报告期末总份额 1.98亿份，比上期增加 -0.07%， 期末净资产 1.70亿元，比上期增加 10.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.98
- -0.07
- 1.70
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.24
- 1.98
- -10.98
- 1.53
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.23
- -0.04
- 1.81
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.23
- -0.00
- 1.80
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 2.23
- -0.20
- 1.99
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.53
- 2.23
- -19.23
- 2.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.77
- -0.13
- 2.74
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.77
- -0.07
- 2.62
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 2.77
- -0.24
- 2.59
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.87
- 2.78
- -40.19
- 2.84
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 4.64
- -0.12
- 4.59
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.65
- 0.07
- 5.12
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 4.65
- 0.29
- 4.88
- 2021-06-30
- 0.01
- 8.27
- 4.63
- -64.08
- 5.17
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.00
- 12.90
- 0.13
- 14.15
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 12.88
- 0.00
- 14.53
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 12.88
- --
- 12.82