- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏磐利一年定开混合A 的基金机构持有 2.08亿份,占总份额的 64.64% ,个人投资者持有 1.14亿份,占总份额的 35.36%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 2.08
- 64.64
- 1.14
- 35.36
- 3.22
- 2023-06-30
- 6.25
- 84.82
- 1.12
- 15.18
- 7.37
- 2022-12-31
- 6.25
- 84.82
- 1.12
- 15.18
- 7.37
- 2022-06-30
- 9.15
- 90.20
- 0.99
- 9.80
- 10.14
- 2021-12-31
- 9.15
- 90.20
- 0.99
- 9.80
- 10.14
- 2021-06-30
- 3.50
- 68.06
- 1.64
- 31.94
- 5.14
- 2020-12-31
- 3.50
- 68.06
- 1.64
- 31.94
- 5.14
华夏磐利一年定开混合A 报告期末总份额 3.22亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 4.26亿元,比上期增加 -14.99%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.22
- 0.00
- 4.26
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.22
- 0.00
- 5.02
- 2023-09-30
- 0.71
- 4.86
- 3.22
- -56.30
- 4.67
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.37
- 0.00
- 11.93
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.37
- 0.00
- 12.39
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.37
- 0.00
- 11.49
- 2022-09-30
- 3.28
- 6.06
- 7.37
- -27.35
- 10.76
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.14
- 0.00
- 15.62
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.14
- 0.00
- 15.51
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.14
- 0.00
- 18.46
- 2021-09-30
- 7.68
- 2.67
- 10.14
- 97.43
- 14.63
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.14
- 0.00
- 6.65
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.14
- 0.00
- 5.57
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.14
- 0.00
- 5.57
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.14
- --
- 5.13