- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富创新增长一年定开混合C 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.53% ，个人投资者持有 0.96亿份，占总份额的 99.47%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.53
- 0.96
- 99.47
- 0.96
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.53
- 0.96
- 99.47
- 0.96
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.44
- 1.15
- 99.56
- 1.15
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.44
- 1.15
- 99.56
- 1.15
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.30
- 1.68
- 99.70
- 1.68
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.30
- 1.68
- 99.70
- 1.68
- 2021-06-30
- 0.01
- 0.27
- 1.86
- 99.73
- 1.86
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.21
- 2.43
- 99.79
- 2.43
汇添富创新增长一年定开混合C 报告期末总份额 0.86亿份，比上期增加 -10.96%， 期末净资产 0.88亿元，比上期增加 -1.14%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.11
- 0.86
- -10.96
- 0.88
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.96
- 0.00
- 0.89
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.96
- 0.00
- 0.86
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.96
- 0.00
- 0.83
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.19
- 0.96
- -16.22
- 0.91
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.15
- 0.00
- 1.22
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.15
- 0.00
- 1.23
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.15
- 0.00
- 1.16
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.54
- 1.15
- -31.63
- 1.19
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.68
- 0.00
- 2.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.68
- 0.00
- 1.88
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.68
- 0.00
- 2.44
- 2021-09-30
- 0.17
- 0.35
- 1.68
- -9.63
- 2.48
- 2021-06-30
- 0.15
- 0.72
- 1.86
- -23.47
- 2.72
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.43
- 0.00
- 3.19
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.43
- 0.00
- 3.10
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.43
- --
- 2.55