- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方创新精选一年定开混合发起A 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 1.92% ，个人投资者持有 6.55亿份，占总份额的 98.08%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.13
- 1.92
- 6.55
- 98.08
- 6.68
- 2023-12-31
- 0.13
- 1.92
- 6.55
- 98.08
- 6.68
- 2023-06-30
- 0.13
- 1.69
- 7.47
- 98.31
- 7.60
- 2022-12-31
- 0.13
- 1.69
- 7.47
- 98.31
- 7.60
- 2022-06-30
- 0.13
- 1.43
- 9.10
- 98.57
- 9.23
- 2021-12-31
- 0.13
- 1.43
- 9.10
- 98.57
- 9.23
- 2021-06-30
- 0.21
- 1.20
- 17.32
- 98.80
- 17.53
- 2020-12-31
- 0.21
- 1.20
- 17.32
- 98.80
- 17.53
南方创新精选一年定开混合发起A 报告期末总份额 5.91亿份，比上期增加 -11.53%， 期末净资产 4.42亿元，比上期增加 -2.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.77
- 5.91
- -11.53
- 4.42
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.68
- 0.00
- 4.51
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.68
- 0.00
- 4.52
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.68
- 0.00
- 4.72
- 2023-09-30
- 0.10
- 1.01
- 6.68
- -12.07
- 4.88
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.60
- 0.00
- 6.23
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.60
- 0.00
- 6.52
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.60
- 0.00
- 6.41
- 2022-09-30
- 0.01
- 1.64
- 7.60
- -17.69
- 6.48
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.23
- 0.00
- 9.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.23
- 0.00
- 8.15
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.23
- 0.00
- 10.45
- 2021-09-30
- 0.32
- 8.61
- 9.23
- -47.34
- 10.69
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 17.53
- 0.00
- 20.97
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 17.53
- 0.00
- 17.92
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 17.53
- 0.00
- 19.39
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 17.53
- --
- 17.48