- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浙商惠隆39个月定开债 的基金机构持有 79.90亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 2023-12-31
- 79.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 2023-06-30
- 51.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.50
- 2022-12-31
- 51.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.50
- 2022-06-30
- 51.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.50
- 2021-12-31
- 51.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.50
- 2021-06-30
- 51.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.50
- 2020-12-31
- 51.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.50
浙商惠隆39个月定开债 报告期末总份额 79.90亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 81.48亿元，比上期增加 0.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 81.48
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 81.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- 0.00
- 80.57
- 2023-12-31
- 55.40
- 27.00
- 79.90
- 55.15
- 80.13
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 51.50
- 0.00
- 51.57
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 51.50
- 0.00
- 52.13
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 51.50
- 0.00
- 51.67
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 51.50
- 0.00
- 51.63
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 51.50
- 0.00
- 52.16
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 51.50
- 0.00
- 51.67
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 51.50
- 0.00
- 51.60
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 51.50
- 0.00
- 52.10
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 51.50
- 0.00
- 53.19
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 51.50
- 0.00
- 52.74
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 51.50
- 0.00
- 52.29
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 51.50
- --
- 51.84