- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联融慧双欣一年定开债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.65
- 100.00
- 0.65
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.65
- 100.00
- 0.65
国联融慧双欣一年定开债券C 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 -44.04%， 期末净资产 0.02亿元，比上期增加 -43.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -44.04
- 0.02
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- 0.00
- 0.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- 0.00
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- 0.00
- 0.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- -32.20
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 0.00
- 0.04
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 0.00
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- 0.00
- 0.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.04
- -68.10
- 0.04
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- 0.00
- 0.14
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- 0.00
- 0.14
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- 0.00
- 0.14
- 2021-09-30
- 0.09
- 0.60
- 0.13
- -79.53
- 0.14
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.65
- 0.00
- 0.68
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.65
- 0.00
- 0.68
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.65
- 0.00
- 0.67
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.65
- --
- 0.65