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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 的基金机构持有 1.23亿份，占总份额的 97.13% ，个人投资者持有 0.04亿份，占总份额的 2.87%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 1.23
  • 97.13
  • 0.04
  • 2.87
  • 1.26
  • 2024-12-31
  • 20.53
  • 99.74
  • 0.05
  • 0.26
  • 20.59
  • 2024-06-30
  • 25.96
  • 99.89
  • 0.03
  • 0.11
  • 25.99
  • 2023-12-31
  • 13.82
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 13.83
  • 2023-06-30
  • 13.41
  • 99.98
  • 0.00
  • 0.02
  • 13.41
  • 2022-12-31
  • 2.00
  • 99.83
  • 0.00
  • 0.17
  • 2.00
  • 2022-06-30
  • 2.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.93
  • 2021-12-31
  • 2.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.93
  • 2021-06-30
  • 3.53
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 3.53
  • 2020-12-31
  • 7.00
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 7.00

华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 报告期末总份额 0.91亿份，比上期增加 -27.63%， 期末净资产 1.01亿元，比上期增加 -27.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.01
  • 0.35
  • 0.91
  • -27.63
  • 1.01
  • 2025-06-30
  • 0.01
  • 9.94
  • 1.26
  • -88.71
  • 1.40
  • 2025-03-31
  • 0.39
  • 9.79
  • 11.19
  • -45.64
  • 12.32
  • 2024-12-31
  • 0.39
  • 2.44
  • 20.59
  • -9.04
  • 22.74
  • 2024-09-30
  • 0.70
  • 4.05
  • 22.64
  • -12.91
  • 24.65
  • 2024-06-30
  • 16.36
  • 2.87
  • 25.99
  • 107.97
  • 28.15
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 1.35
  • 12.50
  • -9.63
  • 13.98
  • 2023-12-31
  • 1.34
  • 0.00
  • 13.83
  • 10.77
  • 15.30
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.93
  • 12.48
  • -6.91
  • 13.71
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.41
  • 0.00
  • 14.66
  • 2023-03-31
  • 11.41
  • 0.00
  • 13.41
  • 569.42
  • 14.48
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.00
  • 0.16
  • 2.15
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.93
  • 2.00
  • -31.74
  • 2.14
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.93
  • -0.00
  • 3.11
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.93
  • 0.01
  • 3.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.93
  • -0.00
  • 3.06
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.60
  • 2.93
  • -17.00
  • 3.02
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 2.00
  • 3.53
  • -36.18
  • 3.60
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 1.47
  • 5.53
  • -21.00
  • 5.65
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 14.00
  • 7.00
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  • 7.11

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