- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 的基金机构持有 25.96亿份，占总份额的 99.89% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 25.96
- 99.89
- 0.03
- 0.11
- 25.99
- 2023-12-31
- 13.82
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 13.83
- 2023-06-30
- 13.41
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 13.41
- 2022-12-31
- 2.00
- 99.83
- 0.00
- 0.17
- 2.00
- 2022-06-30
- 2.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.93
- 2021-12-31
- 2.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.93
- 2021-06-30
- 3.53
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.53
- 2020-12-31
- 7.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 7.00
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 报告期末总份额 22.64亿份，比上期增加 -12.91%， 期末净资产 24.65亿元，比上期增加 -12.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.70
- 4.05
- 22.64
- -12.91
- 24.65
- 2024-06-30
- 16.36
- 2.87
- 25.99
- 107.97
- 28.15
- 2024-03-31
- 0.02
- 1.35
- 12.50
- -9.63
- 13.98
- 2023-12-31
- 1.34
- 0.00
- 13.83
- 10.77
- 15.30
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.93
- 12.48
- -6.91
- 13.71
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.41
- 0.00
- 14.66
- 2023-03-31
- 11.41
- 0.00
- 13.41
- 569.42
- 14.48
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.00
- 0.16
- 2.15
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.93
- 2.00
- -31.74
- 2.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.93
- -0.00
- 3.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.93
- 0.01
- 3.08
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.93
- -0.00
- 3.06
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.60
- 2.93
- -17.00
- 3.02
- 2021-06-30
- 0.00
- 2.00
- 3.53
- -36.18
- 3.60
- 2021-03-31
- 0.00
- 1.47
- 5.53
- -21.00
- 5.65
- 2020-12-31
- 0.00
- 14.00
- 7.00
- --
- 7.11