- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商信用添利债券(LOF)C 的基金机构持有 0.07亿份,占总份额的 4.90% ,个人投资者持有 1.33亿份,占总份额的 95.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.07
- 4.90
- 1.33
- 95.10
- 1.40
- 2023-12-31
- 0.09
- 12.10
- 0.69
- 87.90
- 0.78
- 2023-06-30
- 0.15
- 11.93
- 1.13
- 88.07
- 1.28
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.29
- 0.84
- 99.71
- 0.84
- 2022-06-30
- 0.02
- 1.57
- 0.99
- 98.43
- 1.01
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
招商信用添利债券(LOF)C 报告期末总份额 1.33亿份,比上期增加 -5.38%, 期末净资产 1.39亿元,比上期增加 -5.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.40
- 0.48
- 1.33
- -5.38
- 1.39
- 2024-06-30
- 0.63
- 1.01
- 1.40
- -21.27
- 1.48
- 2024-03-31
- 1.40
- 0.41
- 1.78
- 126.95
- 1.87
- 2023-12-31
- 0.20
- 0.67
- 0.78
- -37.09
- 0.82
- 2023-09-30
- 0.74
- 0.77
- 1.25
- -2.48
- 1.30
- 2023-06-30
- 0.72
- 0.81
- 1.28
- -6.64
- 1.34
- 2023-03-31
- 0.92
- 0.39
- 1.37
- 62.69
- 1.43
- 2022-12-31
- 0.54
- 1.45
- 0.84
- -51.88
- 0.87
- 2022-09-30
- 1.47
- 0.73
- 1.75
- 73.56
- 1.84
- 2022-06-30
- 1.35
- 0.58
- 1.01
- 323.69
- 1.06
- 2022-03-31
- 0.48
- 0.48
- 0.24
- 1.26
- 0.25
- 2021-12-31
- 0.24
- 0.03
- 0.23
- 779.99
- 0.25
- 2021-09-30
- 0.04
- 0.02
- 0.03
- 215.47
- 0.03
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 431.04
- 0.01
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 173,457.13
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -99.49
- 0.00
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1,872,489.69
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00