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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商信用添利债券(LOF)C 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 4.90% ，个人投资者持有 1.33亿份，占总份额的 95.10%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.07
  • 4.90
  • 1.33
  • 95.10
  • 1.40
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 12.10
  • 0.69
  • 87.90
  • 0.78
  • 2023-06-30
  • 0.15
  • 11.93
  • 1.13
  • 88.07
  • 1.28
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.29
  • 0.84
  • 99.71
  • 0.84
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 1.57
  • 0.99
  • 98.43
  • 1.01
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.23
  • 100.00
  • 0.23
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

招商信用添利债券(LOF)C 报告期末总份额 1.33亿份，比上期增加 -5.38%， 期末净资产 1.39亿元，比上期增加 -5.88%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.40
  • 0.48
  • 1.33
  • -5.38
  • 1.39
  • 2024-06-30
  • 0.63
  • 1.01
  • 1.40
  • -21.27
  • 1.48
  • 2024-03-31
  • 1.40
  • 0.41
  • 1.78
  • 126.95
  • 1.87
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 0.67
  • 0.78
  • -37.09
  • 0.82
  • 2023-09-30
  • 0.74
  • 0.77
  • 1.25
  • -2.48
  • 1.30
  • 2023-06-30
  • 0.72
  • 0.81
  • 1.28
  • -6.64
  • 1.34
  • 2023-03-31
  • 0.92
  • 0.39
  • 1.37
  • 62.69
  • 1.43
  • 2022-12-31
  • 0.54
  • 1.45
  • 0.84
  • -51.88
  • 0.87
  • 2022-09-30
  • 1.47
  • 0.73
  • 1.75
  • 73.56
  • 1.84
  • 2022-06-30
  • 1.35
  • 0.58
  • 1.01
  • 323.69
  • 1.06
  • 2022-03-31
  • 0.48
  • 0.48
  • 0.24
  • 1.26
  • 0.25
  • 2021-12-31
  • 0.24
  • 0.03
  • 0.23
  • 779.99
  • 0.25
  • 2021-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.03
  • 215.47
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.01
  • 431.04
  • 0.01
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 173,457.13
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -99.49
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,872,489.69
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00

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