- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率(%)
分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 0.18元
- 16
- 2025-02-28
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2025-02-25
- 2025-02-26
- 2025-02-26
- 0.0100元
- 2025-02-28
- 2024-12-13
- 2024-12-17
- 2024-12-17
- 0.0100元
- 2024-12-19
- 2024-09-21
- 2024-09-24
- 2024-09-24
- 0.0100元
- 2024-09-26
- 2024-06-21
- 2024-06-25
- 2024-06-25
- 0.0100元
- 2024-06-27
- 2024-03-22
- 2024-03-26
- 2024-03-26
- 0.0190元
- 2024-03-28
- 2023-12-09
- 2023-12-12
- 2023-12-12
- 0.0150元
- 2023-12-14
- 2023-06-17
- 2023-06-20
- 2023-06-20
- 0.0100元
- 2023-06-26
- 2023-03-11
- 2023-03-14
- 2023-03-14
- 0.0100元
- 2023-03-16
- 2022-12-03
- 2022-12-06
- 2022-12-06
- 0.0100元
- 2022-12-08
- 2022-09-15
- 2022-09-19
- 2022-09-19
- 0.0100元
- 2022-09-21
- 2022-06-18
- 2022-06-21
- 2022-06-21
- 0.0100元
- 2022-06-23
- 2022-03-23
- 2022-03-25
- 2022-03-25
- 0.0060元
- 2022-03-29
- 2021-11-24
- 2021-11-26
- 2021-11-26
- 0.0080元
- 2021-11-30
- 2021-09-10
- 2021-09-14
- 2021-09-14
- 0.0200元
- 2021-09-16
- 2021-03-25
- 2021-03-29
- 2021-03-29
- 0.0100元
- 2021-03-31
- 2020-12-08
- 2020-12-10
- 2020-12-10
- 0.0120元
- 2020-12-14
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分后净值
- 拆分前净值
- 暂无数据
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2025年度分红公告
- 分红公告
- 2025-02-25
- 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第四次分红公告
- 分红公告
- 2024-12-13
- 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第三次分红公告
- 分红公告
- 2024-09-21
- 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告
- 分红公告
- 2024-06-21
- 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2024年度分红公告
- 分红公告
- 2024-03-22
- 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第三次分红公告
- 分红公告
- 2023-12-09
- 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2023年度第二次分红公告
- 分红公告
- 2023-06-17
- 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2023年度分红公告
- 分红公告
- 2023-03-11
- 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第四次分红公告
- 分红公告
- 2022-12-02
- 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第三次分红公告
- 分红公告
- 2022-09-15
- 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告
- 分红公告
- 2022-06-18
- 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2022年度分红公告
- 分红公告
- 2022-03-23
- 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2021年度第三次分红公告
- 分红公告
- 2021-11-24
- 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2021年度第二次分红公告
- 分红公告
- 2021-09-10
- 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2021年度分红公告
- 分红公告
- 2021-03-25
- 浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金2020年度分红公告
- 分红公告
- 2020-12-08
热销基金
- 东方人工智能主题混合C
017811
30.27%1近一年收益率
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
15.31%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
8.57%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4540%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-9.73%5近一年收益率
同类基金排行
- 合煦智远嘉悦利率债A
021237
136.60%1近一年收益率
- 合煦智远嘉悦利率债C
021238
136.23%2近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券A
021262
52.20%3近一年收益率
- 百嘉百臻利率债债券C
021263
52.20%4近一年收益率
- 鹏华丰收债券C
022990
51.10%5近一年收益率