- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛ESG责任投资混合C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 4.89亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 4.89
- 100.00
- 4.89
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 5.26
- 100.00
- 5.26
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 5.92
- 100.00
- 5.92
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 6.48
- 100.00
- 6.48
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 6.90
- 100.00
- 6.90
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 7.63
- 100.00
- 7.63
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 8.93
- 100.00
- 8.93
浦银安盛ESG责任投资混合C 报告期末总份额 4.74亿份,比上期增加 -3.04%, 期末净资产 3.49亿元,比上期增加 2.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.06
- 0.20
- 4.74
- -3.04
- 3.49
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.19
- 4.89
- -3.56
- 3.39
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.20
- 5.07
- -3.55
- 3.36
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.41
- 5.26
- -7.15
- 3.55
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.27
- 5.66
- -4.40
- 4.06
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.28
- 5.92
- -4.23
- 4.34
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.31
- 6.18
- -4.62
- 4.96
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.21
- 6.48
- -2.90
- 5.19
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.24
- 6.68
- -3.27
- 4.99
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.31
- 6.90
- -3.87
- 5.67
- 2022-03-31
- 0.07
- 0.52
- 7.18
- -5.90
- 5.74
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.44
- 7.63
- -4.66
- 7.12
- 2021-09-30
- 0.07
- 1.00
- 8.01
- -10.37
- 7.71
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.43
- 8.93
- --
- 8.73