- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧心益稳健6个月混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.72亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.72
- 100.00
- 2.72
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.46
- 100.00
- 3.46
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 4.51
- 100.00
- 4.51
- 2022-12-31
- 0.07
- 1.12
- 6.06
- 98.88
- 6.12
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 10.08
- 100.00
- 10.08
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 12.84
- 100.00
- 12.84
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 3.59
- 100.00
- 3.59
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 8.17
- 100.00
- 8.17
中欧心益稳健6个月混合C 报告期末总份额 2.61亿份，比上期增加 -4.07%， 期末净资产 2.99亿元，比上期增加 -3.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.09
- 0.20
- 2.61
- -4.07
- 2.99
- 2024-06-30
- 0.09
- 0.25
- 2.72
- -5.66
- 3.10
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.61
- 2.88
- -16.84
- 3.20
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.40
- 3.46
- -9.82
- 3.75
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.69
- 3.84
- -14.79
- 4.18
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.72
- 4.51
- -13.36
- 4.92
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.97
- 5.20
- -15.05
- 5.66
- 2022-12-31
- 0.05
- 1.11
- 6.12
- -14.77
- 6.61
- 2022-09-30
- 0.18
- 3.08
- 7.19
- -28.72
- 7.84
- 2022-06-30
- 0.22
- 3.46
- 10.08
- -24.36
- 11.07
- 2022-03-31
- 1.30
- 0.82
- 13.33
- 3.77
- 14.42
- 2021-12-31
- 9.39
- 0.37
- 12.84
- 236.37
- 14.15
- 2021-09-30
- 1.17
- 0.95
- 3.82
- 6.28
- 4.14
- 2021-06-30
- 0.10
- 0.86
- 3.59
- -17.36
- 3.86
- 2021-03-31
- 0.92
- 4.74
- 4.35
- -46.80
- 4.53
- 2020-12-31
- 0.09
- 0.00
- 8.17
- 1.15
- 8.49
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.00
- 8.08
- --
- 8.14