- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧心益稳健6个月混合A 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 1.82% ，个人投资者持有 1.81亿份，占总份额的 98.18%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.03
- 1.82
- 1.81
- 98.18
- 1.84
- 2023-12-31
- 0.03
- 1.52
- 2.17
- 98.48
- 2.21
- 2023-06-30
- 0.04
- 1.53
- 2.70
- 98.47
- 2.74
- 2022-12-31
- 0.04
- 1.20
- 3.44
- 98.80
- 3.48
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.72
- 4.60
- 99.28
- 4.63
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.30
- 6.08
- 99.70
- 6.09
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 8.77
- 100.00
- 8.77
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 19.47
- 100.00
- 19.47
中欧心益稳健6个月混合A 报告期末总份额 1.82亿份，比上期增加 -1.12%， 期末净资产 2.13亿元，比上期增加 -0.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.09
- 0.11
- 1.82
- -1.12
- 2.13
- 2024-06-30
- 0.06
- 0.15
- 1.84
- -4.63
- 2.13
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.29
- 1.93
- -12.52
- 2.18
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.22
- 2.21
- -8.83
- 2.42
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.33
- 2.42
- -11.60
- 2.67
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.37
- 2.74
- -11.33
- 3.02
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.43
- 3.09
- -11.40
- 3.40
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.53
- 3.48
- -12.86
- 3.80
- 2022-09-30
- 0.07
- 0.70
- 4.00
- -13.61
- 4.40
- 2022-06-30
- 0.26
- 0.79
- 4.63
- -10.15
- 5.12
- 2022-03-31
- 0.19
- 1.14
- 5.15
- -15.46
- 5.61
- 2021-12-31
- 0.47
- 1.25
- 6.09
- -11.33
- 6.75
- 2021-09-30
- 0.76
- 2.66
- 6.87
- -21.61
- 7.49
- 2021-06-30
- 0.34
- 2.50
- 8.77
- -19.79
- 9.45
- 2021-03-31
- 3.63
- 12.18
- 10.93
- -43.86
- 11.43
- 2020-12-31
- 0.06
- 0.00
- 19.47
- 0.31
- 20.28
- 2020-09-30
- 0.01
- 0.00
- 19.41
- --
- 19.57