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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方中债0-2年国开行债券指数A 的基金机构持有 11.86亿份,占总份额的 99.76% ,个人投资者持有 0.03亿份,占总份额的 0.24%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 11.86
  • 99.76
  • 0.03
  • 0.24
  • 11.88
  • 2023-12-31
  • 17.92
  • 99.96
  • 0.01
  • 0.04
  • 17.92
  • 2023-06-30
  • 25.64
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 25.65
  • 2022-12-31
  • 32.82
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 32.82
  • 2022-06-30
  • 37.82
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 37.83
  • 2021-12-31
  • 37.69
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 37.69
  • 2021-06-30
  • 63.20
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.20
  • 2020-12-31
  • 53.98
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 53.98

南方中债0-2年国开行债券指数A 报告期末总份额 12.41亿份,比上期增加 4.38%, 期末净资产 12.63亿元,比上期增加 4.85%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 1.54
  • 1.02
  • 12.41
  • 4.38
  • 12.63
  • 2024-06-30
  • 1.03
  • 7.95
  • 11.88
  • -36.81
  • 12.05
  • 2024-03-31
  • 3.97
  • 3.08
  • 18.81
  • 4.94
  • 19.07
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.26
  • 17.92
  • -1.41
  • 18.12
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 7.47
  • 18.18
  • -29.12
  • 18.38
  • 2023-06-30
  • 8.79
  • 6.02
  • 25.65
  • 12.09
  • 25.97
  • 2023-03-31
  • 7.70
  • 17.63
  • 22.88
  • -30.28
  • 23.07
  • 2022-12-31
  • 9.27
  • 2.92
  • 32.82
  • 23.95
  • 33.10
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 11.36
  • 26.48
  • -30.00
  • 26.83
  • 2022-06-30
  • 11.81
  • 13.59
  • 37.83
  • -4.48
  • 38.34
  • 2022-03-31
  • 5.91
  • 4.00
  • 39.60
  • 5.07
  • 40.07
  • 2021-12-31
  • 5.92
  • 9.93
  • 37.69
  • -9.62
  • 38.23
  • 2021-09-30
  • 6.91
  • 28.40
  • 41.71
  • -34.01
  • 42.22
  • 2021-06-30
  • 3.45
  • 9.66
  • 63.20
  • -8.95
  • 64.05
  • 2021-03-31
  • 20.43
  • 5.00
  • 69.41
  • 28.58
  • 70.40
  • 2020-12-31
  • 1.98
  • 5.30
  • 53.98
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  • 54.42

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