- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
南方中债0-2年国开行债券指数A 的基金机构持有 17.92亿份，占总份额的 99.96% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.04%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 17.92
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 17.92
- 2023-06-30
- 25.64
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 25.65
- 2022-12-31
- 32.82
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 32.82
- 2022-06-30
- 37.82
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 37.83
- 2021-12-31
- 37.69
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 37.69
- 2021-06-30
- 63.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 63.20
- 2020-12-31
- 53.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 53.98
南方中债0-2年国开行债券指数A 报告期末总份额 18.81亿份，比上期增加 4.94%， 期末净资产 19.07亿元，比上期增加 5.24%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 3.97
- 3.08
- 18.81
- 4.94
- 19.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.26
- 17.92
- -1.41
- 18.12
- 2023-09-30
- 0.00
- 7.47
- 18.18
- -29.12
- 18.38
- 2023-06-30
- 8.79
- 6.02
- 25.65
- 12.09
- 25.97
- 2023-03-31
- 7.70
- 17.63
- 22.88
- -30.28
- 23.07
- 2022-12-31
- 9.27
- 2.92
- 32.82
- 23.95
- 33.10
- 2022-09-30
- 0.01
- 11.36
- 26.48
- -30.00
- 26.83
- 2022-06-30
- 11.81
- 13.59
- 37.83
- -4.48
- 38.34
- 2022-03-31
- 5.91
- 4.00
- 39.60
- 5.07
- 40.07
- 2021-12-31
- 5.92
- 9.93
- 37.69
- -9.62
- 38.23
- 2021-09-30
- 6.91
- 28.40
- 41.71
- -34.01
- 42.22
- 2021-06-30
- 3.45
- 9.66
- 63.20
- -8.95
- 64.05
- 2021-03-31
- 20.43
- 5.00
- 69.41
- 28.58
- 70.40
- 2020-12-31
- 1.98
- 5.30
- 53.98
- --
- 54.42