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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

兴全汇享一年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.94亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.94
  • 100.00
  • 0.94
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.16
  • 100.00
  • 1.16
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.40
  • 100.00
  • 1.40
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.68
  • 99.98
  • 1.68
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.28
  • 99.99
  • 2.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.35
  • 99.99
  • 2.35
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.71
  • 100.00
  • 1.71
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.66
  • 100.00
  • 1.66

兴全汇享一年持有混合C 报告期末总份额 0.90亿份，比上期增加 -4.35%， 期末净资产 0.95亿元，比上期增加 -1.16%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.90
  • -4.35
  • 0.95
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 0.94
  • -13.00
  • 0.97
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.08
  • -7.61
  • 1.12
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.16
  • -5.19
  • 1.22
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.23
  • -12.04
  • 1.31
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 1.40
  • -9.30
  • 1.49
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 1.54
  • -8.48
  • 1.65
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 1.68
  • -6.47
  • 1.74
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.49
  • 1.80
  • -21.02
  • 1.89
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.07
  • 2.28
  • -2.63
  • 2.51
  • 2022-03-31
  • 0.10
  • 0.12
  • 2.34
  • -0.58
  • 2.54
  • 2021-12-31
  • 0.34
  • 0.14
  • 2.35
  • 9.26
  • 2.71
  • 2021-09-30
  • 1.20
  • 0.76
  • 2.15
  • 25.90
  • 2.38
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.71
  • 0.88
  • 1.83
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.00
  • 1.70
  • 2.16
  • 1.80
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.00
  • 1.66
  • 3.51
  • 1.75
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 1.60
  • --
  • 1.63

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