- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国金惠盈纯债E 的基金机构持有 3.15亿份，占总份额的 70.59% ，个人投资者持有 1.31亿份，占总份额的 29.41%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.15
- 70.59
- 1.31
- 29.41
- 4.46
- 2023-12-31
- 0.49
- 44.39
- 0.61
- 55.61
- 1.10
- 2023-06-30
- 0.07
- 14.69
- 0.41
- 85.31
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
国金惠盈纯债E 报告期末总份额 3.92亿份，比上期增加 -12.06%， 期末净资产 4.79亿元，比上期增加 -12.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.57
- 1.11
- 3.92
- -12.06
- 4.79
- 2024-06-30
- 2.57
- 0.77
- 4.46
- 67.86
- 5.49
- 2024-03-31
- 3.73
- 2.18
- 2.66
- 140.61
- 3.19
- 2023-12-31
- 0.93
- 0.26
- 1.10
- 154.54
- 1.29
- 2023-09-30
- 1.04
- 1.08
- 0.43
- -9.19
- 0.50
- 2023-06-30
- 1.21
- 0.76
- 0.48
- 1,995.08
- 0.55
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 58.30
- 0.03
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.04
- 0.01
- 128.81
- 0.02
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 280.72
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -7.23
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2,270.26
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -81.06
- 0.00
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.21
- 0.00
- -99.81
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.21
- 0.00
- 0.21
- 4,541,460.29
- 0.22
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 12,787.36
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00