- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国金惠鑫短债E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.18
- 46.70
- 0.21
- 53.30
- 0.39
- 2021-06-30
- 0.07
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- 2020-12-31
- 3.90
- 90.64
- 0.40
- 9.36
- 4.30
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
国金惠鑫短债E 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 -39.09%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 -41.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.10
- 0.11
- 0.00
- -39.09
- 0.00
- 2024-06-30
- 0.04
- 0.04
- 0.01
- 42.71
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1,769.74
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -20.90
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.39
- 0.00
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 885.31
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 1.22
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 203.90
- 0.00
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 50.40
- 0.00
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -99.45
- 0.00
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.39
- 0.00
- -99.76
- 0.00
- 2021-12-31
- 0.43
- 0.05
- 0.39
- 1,962.10
- 0.42
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.02
- -71.42
- 0.02
- 2021-06-30
- 0.08
- 0.01
- 0.07
- 1,356,370.81
- 0.07
- 2021-03-31
- 0.00
- 4.30
- 0.00
- -100.00
- 0.00
- 2020-12-31
- 4.30
- 0.00
- 4.30
- 87,574,555.74
- 4.46
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 16,949.31
- 0.00
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00