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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

国金惠鑫短债E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.07
  • 100.00
  • 0.07
  • 2025-12-31
  • 1.10
  • 88.06
  • 0.15
  • 11.94
  • 1.24
  • 2025-06-30
  • 2.49
  • 89.49
  • 0.29
  • 10.51
  • 2.79
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.18
  • 46.70
  • 0.21
  • 53.30
  • 0.39
  • 2021-06-30
  • 0.07
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.07
  • 2020-12-31
  • 3.90
  • 90.64
  • 0.40
  • 9.36
  • 4.30
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

国金惠鑫短债E 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -30.76%， 期末净资产 0.05亿元，比上期增加 -30.57%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-09-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.05
  • -30.76
  • 0.05
  • 2026-06-30
  • 0.03
  • 1.04
  • 0.07
  • -93.35
  • 0.07
  • 2026-03-31
  • 0.04
  • 0.20
  • 1.09
  • -12.62
  • 1.11
  • 2025-12-31
  • 0.32
  • 0.32
  • 1.24
  • -0.22
  • 1.27
  • 2025-09-30
  • 0.29
  • 1.83
  • 1.25
  • -55.24
  • 1.26
  • 2025-06-30
  • 4.72
  • 2.16
  • 2.79
  • 1,118.37
  • 2.82
  • 2025-03-31
  • 0.30
  • 0.09
  • 0.23
  • 1,057.82
  • 0.24
  • 2024-12-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.02
  • 546.81
  • 0.02
  • 2024-09-30
  • 0.10
  • 0.11
  • 0.00
  • -39.09
  • 0.00
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.01
  • 42.71
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1,769.74
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -20.90
  • 0.00
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 885.31
  • 0.00
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.22
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 203.90
  • 0.00
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 50.40
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -99.45
  • 0.00
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.39
  • 0.00
  • -99.76
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.43
  • 0.05
  • 0.39
  • 1,962.10
  • 0.42
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 0.02
  • -71.42
  • 0.02
  • 2021-06-30
  • 0.08
  • 0.01
  • 0.07
  • 1,356,370.81
  • 0.07
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 4.30
  • 0.00
  • -100.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 4.30
  • 0.00
  • 4.30
  • 87,574,555.74
  • 4.46
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16,949.31
  • 0.00
  • 2020-06-30
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