- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实致嘉纯债债券 的基金机构持有 103.18亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 0.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 103.18
- 99.95
- 0.06
- 0.05
- 103.23
- 2023-12-31
- 103.18
- 99.94
- 0.06
- 0.06
- 103.24
- 2023-06-30
- 103.18
- 99.94
- 0.06
- 0.06
- 103.24
- 2022-12-31
- 103.18
- 99.90
- 0.10
- 0.10
- 103.28
- 2022-06-30
- 103.18
- 99.87
- 0.14
- 0.13
- 103.32
- 2021-12-31
- 101.24
- 99.80
- 0.20
- 0.20
- 101.44
- 2021-06-30
- 99.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 99.84
- 2020-12-31
- 99.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 99.84
嘉实致嘉纯债债券 报告期末总份额 103.23亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 107.24亿元，比上期增加 0.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 103.23
- -0.01
- 107.24
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 103.23
- 0.00
- 107.02
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 103.23
- -0.01
- 105.81
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 103.24
- 0.00
- 104.74
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.01
- 103.24
- -0.01
- 106.22
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.01
- 103.24
- -0.00
- 105.57
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.04
- 103.24
- -0.04
- 104.43
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.02
- 103.28
- -0.01
- 105.82
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.04
- 103.29
- -0.03
- 106.36
- 2022-06-30
- 0.65
- 0.05
- 103.32
- 0.59
- 105.18
- 2022-03-31
- 1.37
- 0.10
- 102.71
- 1.26
- 103.99
- 2021-12-31
- 0.77
- 0.11
- 101.44
- 0.66
- 103.38
- 2021-09-30
- 0.94
- 0.01
- 100.78
- 0.94
- 101.90
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 99.84
- 0.00
- 100.76
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 99.84
- -0.00
- 100.56
- 2020-12-31
- 199.08
- 99.84
- 99.84
- 16,500.89
- 100.70
- 2020-09-30
- 0.01
- 1.42
- 0.60
- --
- 0.60