- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
淳厚安裕87个月定开债 的基金机构持有 74.00亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 74.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 2023-12-31
- 74.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 2023-06-30
- 74.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 2022-12-31
- 74.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 2022-06-30
- 74.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 2021-12-31
- 74.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 2021-06-30
- 74.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 2020-12-31
- 74.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.00
淳厚安裕87个月定开债 报告期末总份额 74.00亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 76.77亿元,比上期增加 0.57%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 0.00
- 76.77
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 0.00
- 76.33
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 0.00
- 75.92
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 0.00
- 75.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 0.00
- 75.55
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 0.00
- 75.13
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 0.00
- 74.74
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 0.00
- 74.31
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 0.00
- 74.71
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 0.00
- 74.61
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 0.00
- 74.54
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 0.00
- 74.27
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 0.00
- 74.28
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 0.00
- 74.28
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 0.00
- 74.28
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- 0.00
- 74.32
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 74.00
- --
- 74.36