- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国寿安保中债3-5年政金债指数A 的基金机构持有 32.84亿份，占总份额的 99.73% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 0.27%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 32.84
- 99.73
- 0.09
- 0.27
- 32.93
- 2023-12-31
- 23.17
- 99.80
- 0.05
- 0.20
- 23.21
- 2023-06-30
- 24.60
- 99.73
- 0.07
- 0.27
- 24.67
- 2022-12-31
- 37.68
- 99.74
- 0.10
- 0.26
- 37.78
- 2022-06-30
- 32.93
- 99.89
- 0.04
- 0.11
- 32.97
- 2021-12-31
- 76.69
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 76.69
- 2021-06-30
- 61.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 61.45
国寿安保中债3-5年政金债指数A 报告期末总份额 52.57亿份，比上期增加 59.64%， 期末净资产 56.90亿元，比上期增加 56.61%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 27.02
- 7.38
- 52.57
- 59.64
- 56.90
- 2024-06-30
- 10.12
- 8.67
- 32.93
- 4.61
- 36.33
- 2024-03-31
- 11.14
- 2.88
- 31.48
- 35.60
- 34.20
- 2023-12-31
- 0.47
- 0.19
- 23.21
- 1.20
- 24.90
- 2023-09-30
- 2.15
- 3.87
- 22.94
- -7.00
- 24.35
- 2023-06-30
- 1.91
- 0.03
- 24.67
- 8.25
- 26.06
- 2023-03-31
- 0.01
- 15.00
- 22.79
- -39.68
- 23.70
- 2022-12-31
- 0.12
- 6.90
- 37.78
- -15.22
- 39.06
- 2022-09-30
- 12.32
- 0.73
- 44.56
- 35.17
- 46.46
- 2022-06-30
- 1.97
- 28.70
- 32.97
- -44.78
- 34.22
- 2022-03-31
- 6.84
- 23.82
- 59.70
- -22.15
- 61.45
- 2021-12-31
- 19.19
- 0.00
- 76.69
- 33.38
- 79.33
- 2021-09-30
- 0.97
- 4.93
- 57.50
- -6.44
- 59.20
- 2021-06-30
- 2.96
- 6.50
- 61.45
- -5.45
- 62.34
- 2021-03-31
- 0.00
- 15.00
- 65.00
- --
- 65.35