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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商双债增强(LOF)D 的基金机构持有 0.25亿份，占总份额的 25.95% ，个人投资者持有 0.72亿份，占总份额的 74.05%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.25
  • 25.95
  • 0.72
  • 74.05
  • 0.97
  • 2023-12-31
  • 0.34
  • 69.42
  • 0.15
  • 30.58
  • 0.48
  • 2023-06-30
  • 0.43
  • 81.45
  • 0.10
  • 18.55
  • 0.53
  • 2022-12-31
  • 0.43
  • 79.63
  • 0.11
  • 20.37
  • 0.54
  • 2022-06-30
  • 1.18
  • 91.23
  • 0.11
  • 8.77
  • 1.29
  • 2021-12-31
  • 1.17
  • 92.58
  • 0.09
  • 7.42
  • 1.26
  • 2021-06-30
  • 1.05
  • 94.91
  • 0.06
  • 5.09
  • 1.11
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

招商双债增强(LOF)D 报告期末总份额 1.19亿份，比上期增加 22.17%， 期末净资产 1.86亿元，比上期增加 22.47%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.26
  • 0.04
  • 1.19
  • 22.17
  • 1.86
  • 2024-06-30
  • 0.18
  • 0.09
  • 0.97
  • 9.66
  • 1.52
  • 2024-03-31
  • 0.48
  • 0.08
  • 0.89
  • 83.39
  • 1.37
  • 2023-12-31
  • 0.06
  • 0.01
  • 0.48
  • 11.34
  • 0.74
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.19
  • 0.44
  • -17.51
  • 0.65
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.53
  • -4.07
  • 0.79
  • 2023-03-31
  • 0.04
  • 0.03
  • 0.55
  • 2.47
  • 0.81
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 0.76
  • 0.54
  • -57.90
  • 0.77
  • 2022-09-30
  • 0.04
  • 0.05
  • 1.28
  • -1.40
  • 1.86
  • 2022-06-30
  • 0.03
  • 0.01
  • 1.29
  • 1.07
  • 1.86
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 1.28
  • 1.22
  • 1.82
  • 2021-12-31
  • 0.11
  • 0.01
  • 1.26
  • 8.74
  • 1.79
  • 2021-09-30
  • 0.07
  • 0.01
  • 1.16
  • 4.90
  • 1.62
  • 2021-06-30
  • 0.75
  • 0.01
  • 1.11
  • 207.77
  • 1.52
  • 2021-03-31
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.36
  • 131,314.84
  • 0.49
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 67.88
  • 0.00
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 327.66
  • 0.00
  • 2020-06-30
  • 0.00
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