- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银聚永益一年定开债券 的基金机构持有 49.95亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 49.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 2023-12-31
- 49.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 2023-06-30
- 50.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.05
- 2022-12-31
- 50.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.05
- 2022-06-30
- 50.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.05
- 2021-12-31
- 50.05
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.05
- 2021-06-30
- 0.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- 2020-12-31
- 2.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.60
上银聚永益一年定开债券 报告期末总份额 78.00亿份，比上期增加 56.16%， 期末净资产 79.46亿元，比上期增加 55.85%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 78.00
- 49.95
- 78.00
- 56.16
- 79.46
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 0.00
- 50.99
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 0.00
- 50.88
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 0.00
- 51.02
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 49.95
- -0.20
- 50.41
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.05
- 0.00
- 50.55
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.05
- 0.00
- 50.42
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.05
- 0.00
- 50.65
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.05
- 0.00
- 51.62
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 50.05
- 0.00
- 51.10
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.05
- 0.00
- 50.82
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 50.05
- 0.00
- 50.83
- 2021-09-30
- 49.95
- 0.00
- 50.05
- 49,943.30
- 50.49
- 2021-06-30
- 0.00
- 2.50
- 0.10
- -96.15
- 0.10
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.60
- 0.00
- 2.65
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.60
- 0.00
- 2.63
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.60
- --
- 2.62