- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
浙商智多宝稳健一年持有期C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.59亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.59
- 100.00
- 0.59
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.70
- 100.00
- 0.70
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.00
- 100.00
- 1.00
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.53
- 100.00
- 1.53
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 1.59
- 100.00
- 1.59
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 1.28
- 100.00
- 1.28
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 1.28
- 100.00
- 1.28
浙商智多宝稳健一年持有期C 报告期末总份额 0.52亿份,比上期增加 -7.11%, 期末净资产 0.52亿元,比上期增加 -6.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.52
- -7.11
- 0.52
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.56
- -5.34
- 0.56
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.59
- -7.76
- 0.59
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.64
- -8.28
- 0.65
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.70
- -12.24
- 0.72
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.20
- 0.80
- -20.03
- 0.83
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.43
- 1.00
- -30.07
- 1.02
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.10
- 1.42
- -6.65
- 1.49
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.03
- 1.53
- -1.64
- 1.63
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.04
- 1.55
- -2.48
- 1.59
- 2021-12-31
- 0.96
- 0.06
- 1.59
- 129.53
- 1.68
- 2021-09-30
- 0.44
- 1.03
- 0.69
- -45.92
- 0.73
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.28
- 0.07
- 1.35
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.28
- 0.16
- 1.33
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.28
- 0.15
- 1.31
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.28
- --
- 1.26