- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银全球港币 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 1.61% ，个人投资者持有 3.45亿份，占总份额的 98.39%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.06
- 1.61
- 3.45
- 98.39
- 3.50
- 2023-12-31
- 0.07
- 1.77
- 3.95
- 98.23
- 4.02
- 2023-06-30
- 0.08
- 1.73
- 4.33
- 98.27
- 4.41
- 2022-12-31
- 0.08
- 1.56
- 4.87
- 98.44
- 4.95
- 2022-06-30
- 0.08
- 1.57
- 4.95
- 98.43
- 5.03
- 2021-12-31
- 0.08
- 1.58
- 5.03
- 98.42
- 5.11
- 2021-06-30
- 0.09
- 1.61
- 5.49
- 98.39
- 5.58
工银全球港币 报告期末总份额 3.29亿份，比上期增加 -6.04%， 期末净资产 5.44亿元，比上期增加 3.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.21
- 3.29
- -6.04
- 5.44
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.25
- 3.50
- -6.54
- 5.27
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.27
- 3.75
- -6.79
- 5.42
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.21
- 4.02
- -5.07
- 5.41
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.25
- 4.24
- -3.87
- 5.59
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.54
- 4.41
- -8.97
- 6.03
- 2023-03-31
- 0.15
- 0.25
- 4.84
- -2.15
- 6.35
- 2022-12-31
- 0.17
- 0.19
- 4.95
- -0.49
- 6.42
- 2022-09-30
- 0.20
- 0.26
- 4.97
- -1.14
- 5.89
- 2022-06-30
- 0.26
- 0.31
- 5.03
- -0.94
- 6.41
- 2022-03-31
- 0.39
- 0.43
- 5.08
- -0.64
- 6.65
- 2021-12-31
- 0.36
- 0.48
- 5.11
- -2.28
- 7.72
- 2021-09-30
- 0.42
- 0.77
- 5.23
- -6.21
- 7.98
- 2021-06-30
- 0.59
- 0.66
- 5.58
- --
- 9.08