- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
上银中债1-3年国开行债券指数A 的基金机构持有 154.70亿份，占总份额的 99.94% ，个人投资者持有 0.09亿份，占总份额的 0.06%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 154.70
- 99.94
- 0.09
- 0.06
- 154.79
- 2023-12-31
- 107.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 107.47
- 2023-06-30
- 110.64
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 110.65
- 2022-12-31
- 112.53
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 112.53
- 2022-06-30
- 71.64
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 71.64
- 2021-12-31
- 58.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.21
- 2021-06-30
- 34.61
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.61
- 2020-12-31
- 43.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.98
上银中债1-3年国开行债券指数A 报告期末总份额 182.91亿份，比上期增加 18.17%， 期末净资产 196.38亿元，比上期增加 18.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 73.60
- 45.47
- 182.91
- 18.17
- 196.38
- 2024-06-30
- 44.81
- 9.62
- 154.79
- 29.43
- 166.35
- 2024-03-31
- 37.59
- 25.47
- 119.59
- 11.28
- 128.17
- 2023-12-31
- 14.98
- 21.24
- 107.47
- -5.50
- 113.93
- 2023-09-30
- 54.28
- 51.19
- 113.73
- 2.79
- 119.19
- 2023-06-30
- 39.34
- 24.53
- 110.65
- 15.45
- 116.87
- 2023-03-31
- 8.12
- 24.81
- 95.84
- -14.83
- 100.72
- 2022-12-31
- 49.02
- 22.03
- 112.53
- 31.55
- 117.80
- 2022-09-30
- 27.96
- 14.06
- 85.54
- 19.39
- 89.86
- 2022-06-30
- 30.09
- 12.82
- 71.64
- 31.77
- 74.88
- 2022-03-31
- 14.29
- 18.13
- 54.37
- -6.59
- 56.73
- 2021-12-31
- 18.01
- 5.95
- 58.21
- 26.14
- 61.01
- 2021-09-30
- 15.34
- 3.80
- 46.14
- 33.32
- 47.97
- 2021-06-30
- 13.16
- 19.00
- 34.61
- -14.45
- 35.55
- 2021-03-31
- 4.46
- 7.98
- 40.46
- -8.01
- 41.11
- 2020-12-31
- 3.98
- 5.00
- 43.98
- -2.26
- 44.48
- 2020-09-30
- 0.00
- 5.00
- 45.00
- --
- 44.97