- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富中盘价值精选混合A 的基金机构持有 0.35亿份，占总份额的 0.39% ，个人投资者持有 90.08亿份，占总份额的 99.61%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.35
- 0.39
- 90.08
- 99.61
- 90.43
- 2023-12-31
- 0.35
- 0.37
- 94.29
- 99.63
- 94.64
- 2023-06-30
- 0.81
- 0.82
- 98.25
- 99.18
- 99.05
- 2022-12-31
- 1.45
- 1.38
- 103.61
- 98.62
- 105.06
- 2022-06-30
- 1.13
- 1.05
- 106.58
- 98.95
- 107.71
- 2021-12-31
- 0.67
- 0.60
- 110.67
- 99.40
- 111.34
- 2021-06-30
- 0.79
- 0.59
- 133.62
- 99.41
- 134.41
- 2020-12-31
- 0.77
- 0.38
- 200.95
- 99.62
- 201.72
汇添富中盘价值精选混合A 报告期末总份额 88.43亿份，比上期增加 -2.21%， 期末净资产 67.33亿元，比上期增加 7.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.45
- 2.45
- 88.43
- -2.21
- 67.33
- 2024-06-30
- 0.47
- 2.01
- 90.43
- -1.67
- 62.69
- 2024-03-31
- 0.53
- 3.20
- 91.97
- -2.82
- 66.01
- 2023-12-31
- 0.69
- 2.96
- 94.64
- -2.34
- 67.84
- 2023-09-30
- 0.73
- 2.87
- 96.91
- -2.16
- 78.78
- 2023-06-30
- 1.02
- 5.11
- 99.05
- -3.96
- 82.44
- 2023-03-31
- 2.68
- 4.60
- 103.14
- -1.83
- 100.45
- 2022-12-31
- 2.07
- 2.33
- 105.06
- -0.24
- 100.60
- 2022-09-30
- 1.90
- 4.30
- 105.32
- -2.22
- 99.23
- 2022-06-30
- 3.20
- 4.11
- 107.71
- -0.83
- 118.83
- 2022-03-31
- 4.02
- 6.75
- 108.62
- -2.45
- 102.90
- 2021-12-31
- 3.37
- 11.57
- 111.34
- -6.86
- 134.55
- 2021-09-30
- 10.31
- 25.18
- 119.53
- -11.07
- 140.49
- 2021-06-30
- 13.02
- 31.88
- 134.41
- -12.31
- 182.74
- 2021-03-31
- 44.75
- 93.19
- 153.27
- -24.02
- 176.75
- 2020-12-31
- 22.01
- 81.77
- 201.72
- -22.86
- 238.14
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 261.48
- --
- 265.59