- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
安泰富利三年定期开放债券A 的基金机构持有 79.77亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.77
- 2023-12-31
- 79.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.77
- 2023-06-30
- 38.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 38.50
- 2022-12-31
- 38.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 38.50
- 2022-06-30
- 38.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 38.50
- 2021-12-31
- 38.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 38.50
- 2021-06-30
- 38.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 38.50
- 2020-12-31
- 38.50
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 38.50
安泰富利三年定期开放债券A 报告期末总份额 79.77亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 82.01亿元，比上期增加 0.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.77
- 0.00
- 82.01
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.77
- 0.00
- 81.36
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.77
- 0.00
- 80.93
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.77
- 0.00
- 80.53
- 2023-09-30
- 65.77
- 24.50
- 79.77
- 107.18
- 80.14
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.50
- 0.00
- 40.44
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.50
- 0.00
- 40.17
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.50
- 0.00
- 39.85
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.50
- 0.00
- 40.28
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.50
- 0.00
- 39.92
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.50
- 0.00
- 39.57
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.50
- 0.00
- 39.26
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.50
- 0.00
- 39.94
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.50
- 0.00
- 39.62
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.50
- 0.00
- 39.28
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.50
- 0.00
- 38.98
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.50
- --
- 38.67