- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
银华中债1-3年农发行债券指数 的基金机构持有 97.81亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 97.81
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 97.82
- 2023-06-30
- 72.48
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 72.49
- 2022-12-31
- 88.49
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 88.49
- 2022-06-30
- 61.87
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 61.87
- 2021-12-31
- 67.09
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 67.09
- 2021-06-30
- 58.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.79
- 2020-12-31
- 84.66
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 84.66
银华中债1-3年农发行债券指数 报告期末总份额 86.25亿份，比上期增加 -11.83%， 期末净资产 90.99亿元，比上期增加 -11.38%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 25.30
- 36.87
- 86.25
- -11.83
- 90.99
- 2023-12-31
- 17.89
- 11.72
- 97.82
- 6.73
- 102.67
- 2023-09-30
- 39.17
- 20.01
- 91.65
- 26.44
- 95.47
- 2023-06-30
- 8.70
- 12.84
- 72.49
- -5.40
- 75.34
- 2023-03-31
- 15.48
- 27.35
- 76.62
- -13.41
- 79.31
- 2022-12-31
- 27.43
- 28.14
- 88.49
- -0.79
- 91.11
- 2022-09-30
- 36.57
- 9.24
- 89.20
- 44.17
- 91.66
- 2022-06-30
- 26.20
- 25.54
- 61.87
- 1.07
- 63.90
- 2022-03-31
- 12.00
- 17.88
- 61.22
- -8.76
- 62.67
- 2021-12-31
- 4.39
- 5.91
- 67.09
- -2.21
- 68.88
- 2021-09-30
- 9.82
- 0.00
- 68.61
- 16.71
- 70.00
- 2021-06-30
- 7.12
- 14.00
- 58.79
- -10.48
- 59.42
- 2021-03-31
- 1.00
- 19.98
- 65.67
- -22.43
- 66.00
- 2020-12-31
- 6.65
- 16.00
- 84.66
- -9.95
- 85.43
- 2020-09-30
- 0.00
- 34.00
- 94.01
- --
- 94.18