- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
兴业睿进混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 5.27亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 5.27
- 100.00
- 5.27
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 5.47
- 100.00
- 5.47
- 2023-06-30
- 0.29
- 4.75
- 5.76
- 95.25
- 6.05
- 2022-12-31
- 0.29
- 4.57
- 6.00
- 95.43
- 6.28
- 2022-06-30
- 0.37
- 5.51
- 6.30
- 94.49
- 6.66
- 2021-12-31
- 0.08
- 1.41
- 6.92
- 98.86
- 7.00
- 2021-06-30
- 0.54
- 5.72
- 8.96
- 94.28
- 9.50
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 23.15
- 100.00
- 23.15
兴业睿进混合A 报告期末总份额 5.18亿份，比上期增加 -1.73%， 期末净资产 4.21亿元，比上期增加 8.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.11
- 5.18
- -1.73
- 4.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.10
- 5.27
- -1.87
- 3.89
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.11
- 5.37
- -1.84
- 4.01
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.45
- 5.47
- -7.41
- 4.16
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.15
- 5.91
- -2.27
- 4.89
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.15
- 6.05
- -2.14
- 5.21
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.13
- 6.18
- -1.65
- 5.79
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.11
- 6.28
- -1.23
- 5.72
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.33
- 6.36
- -4.55
- 5.91
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.40
- 6.66
- -4.90
- 7.10
- 2022-03-31
- 0.43
- 0.43
- 7.01
- 0.07
- 7.03
- 2021-12-31
- 0.16
- 0.93
- 7.00
- -9.89
- 8.27
- 2021-09-30
- 0.39
- 2.12
- 7.77
- -18.23
- 9.18
- 2021-06-30
- 0.98
- 2.34
- 9.50
- -12.54
- 12.36
- 2021-03-31
- 1.96
- 14.24
- 10.87
- -53.06
- 12.44
- 2020-12-31
- 0.55
- 11.87
- 23.15
- -32.83
- 27.65
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 34.47
- --
- 34.78