- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联中债1-5年国开行A 的基金机构持有 27.98亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 27.98
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 27.99
- 2023-12-31
- 17.72
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 17.73
- 2023-06-30
- 22.16
- 99.94
- 0.01
- 0.06
- 22.17
- 2022-12-31
- 29.01
- 99.95
- 0.01
- 0.05
- 29.03
- 2022-06-30
- 37.06
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 37.08
- 2021-12-31
- 46.79
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 46.80
- 2021-06-30
- 46.92
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 46.93
- 2020-12-31
- 87.46
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 87.46
国联中债1-5年国开行A 报告期末总份额 40.54亿份，比上期增加 44.86%， 期末净资产 43.71亿元，比上期增加 46.01%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 19.23
- 6.68
- 40.54
- 44.86
- 43.71
- 2024-06-30
- 15.53
- 6.20
- 27.99
- 50.04
- 29.94
- 2024-03-31
- 4.73
- 3.80
- 18.65
- 5.21
- 19.69
- 2023-12-31
- 1.89
- 3.84
- 17.73
- -9.89
- 18.81
- 2023-09-30
- 2.85
- 5.34
- 19.68
- -11.25
- 20.70
- 2023-06-30
- 10.98
- 1.99
- 22.17
- 68.32
- 23.23
- 2023-03-31
- 0.00
- 15.86
- 13.17
- -54.62
- 13.61
- 2022-12-31
- 0.00
- 7.43
- 29.03
- -20.37
- 30.15
- 2022-09-30
- 8.21
- 8.83
- 36.45
- -1.68
- 37.81
- 2022-06-30
- 9.17
- 15.98
- 37.08
- -15.51
- 38.02
- 2022-03-31
- 0.00
- 2.92
- 43.88
- -6.23
- 45.06
- 2021-12-31
- 3.89
- 9.77
- 46.80
- -11.16
- 47.80
- 2021-09-30
- 10.75
- 5.00
- 52.68
- 12.26
- 53.93
- 2021-06-30
- 0.99
- 24.63
- 46.93
- -33.50
- 47.49
- 2021-03-31
- 0.00
- 16.90
- 70.56
- -19.32
- 72.02
- 2020-12-31
- 42.46
- 15.44
- 87.46
- 44.70
- 88.82
- 2020-09-30
- 14.94
- 34.50
- 60.44
- --
- 60.71