- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中欧鼎利债券C 的基金机构持有 1.19亿份，占总份额的 99.60% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.40%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 1.19
- 99.60
- 0.00
- 0.40
- 1.20
- 2023-06-30
- 1.41
- 99.54
- 0.01
- 0.46
- 1.41
- 2022-12-31
- 0.06
- 82.66
- 0.01
- 17.34
- 0.07
- 2022-06-30
- 0.03
- 56.03
- 0.02
- 43.97
- 0.05
- 2021-12-31
- 0.50
- 95.70
- 0.02
- 4.30
- 0.52
- 2021-06-30
- 0.37
- 99.75
- 0.00
- 0.25
- 0.37
- 2020-12-31
- 0.09
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 0.09
- 2020-06-30
- 0.00
- 88.30
- 0.00
- 11.70
- 0.00
中欧鼎利债券C 报告期末总份额 1.20亿份，比上期增加 19.47%， 期末净资产 1.42亿元，比上期增加 15.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 0.86
- 0.66
- 1.20
- 19.47
- 1.42
- 2023-09-30
- 0.49
- 0.90
- 1.00
- -29.23
- 1.23
- 2023-06-30
- 1.84
- 0.62
- 1.41
- 623.54
- 1.82
- 2023-03-31
- 0.16
- 0.03
- 0.20
- 181.24
- 0.25
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.12
- 0.07
- -52.41
- 0.08
- 2022-09-30
- 0.27
- 0.18
- 0.15
- 175.72
- 0.19
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.15
- 0.05
- -68.59
- 0.07
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.38
- 0.17
- -67.48
- 0.22
- 2021-12-31
- 0.37
- 0.01
- 0.52
- 228.19
- 0.73
- 2021-09-30
- 0.51
- 0.72
- 0.16
- -56.82
- 0.21
- 2021-06-30
- 0.35
- 0.46
- 0.37
- -22.41
- 0.48
- 2021-03-31
- 0.71
- 0.32
- 0.47
- 445.99
- 0.58
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.09
- 2.88
- 0.11
- 2020-09-30
- 0.14
- 0.06
- 0.08
- 5,531.03
- 0.10
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00