- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧鼎利债券E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 99.93% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.07%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.05
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.11
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.11
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 0.11
- 2022-06-30
- 0.11
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 0.11
- 2021-12-31
- 0.28
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 0.28
- 2021-06-30
- 0.28
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 0.28
- 2020-12-31
- 1.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.50
- 2020-06-30
- 0.25
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.25
中欧鼎利债券E 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 0.02%， 期末净资产 0.00亿元，比上期增加 1.10%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 0.00
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- -3.27
- 0.00
- 2024-03-31
- 0.17
- 0.22
- 0.00
- -97.33
- 0.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.05
- -52.96
- 0.06
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -0.03
- 0.13
- 2023-06-30
- 0.35
- 0.35
- 0.11
- -0.00
- 0.14
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -0.02
- 0.14
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- -0.00
- 0.13
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.11
- 0.03
- 0.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.17
- 0.11
- -60.94
- 0.15
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- -0.05
- 0.36
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- 0.06
- 0.39
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.28
- 0.01
- 0.38
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.85
- 0.28
- -75.60
- 0.36
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.37
- 1.13
- -24.62
- 1.39
- 2020-12-31
- 0.18
- 0.00
- 1.50
- 13.70
- 1.89
- 2020-09-30
- 1.35
- 0.28
- 1.32
- 422.16
- 1.59
- 2020-06-30
- 0.25
- 0.00
- 0.25
- --
- 0.30