- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧真益稳健一年混合A 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 0.80% ，个人投资者持有 2.15亿份，占总份额的 99.20%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.80
- 2.15
- 99.20
- 2.17
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.70
- 2.46
- 99.30
- 2.47
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.59
- 2.93
- 99.41
- 2.95
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.51
- 3.39
- 99.49
- 3.41
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.36
- 4.84
- 99.64
- 4.86
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.21
- 8.36
- 99.79
- 8.38
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.16
- 10.74
- 99.84
- 10.76
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 18.66
- 100.00
- 18.66
中欧真益稳健一年混合A 报告期末总份额 1.98亿份，比上期增加 -8.64%， 期末净资产 2.06亿元，比上期增加 -7.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.19
- 1.98
- -8.64
- 2.06
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.12
- 2.17
- -5.14
- 2.22
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.19
- 2.28
- -7.64
- 2.32
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.23
- 2.47
- -8.56
- 2.47
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.24
- 2.71
- -8.24
- 2.72
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.22
- 2.95
- -6.91
- 3.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.24
- 3.17
- -7.08
- 3.35
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.54
- 3.41
- -13.58
- 3.58
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.92
- 3.94
- -18.77
- 4.29
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.76
- 4.86
- -13.33
- 5.37
- 2022-03-31
- 0.01
- 2.78
- 5.60
- -33.12
- 6.09
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.61
- 8.38
- -6.55
- 9.40
- 2021-09-30
- 0.05
- 1.84
- 8.96
- -16.68
- 9.85
- 2021-06-30
- 0.02
- 14.48
- 10.76
- -57.34
- 11.84
- 2021-03-31
- 6.56
- 0.00
- 25.22
- 35.15
- 27.01
- 2020-12-31
- 0.18
- 0.00
- 18.66
- 0.99
- 19.88
- 2020-09-30
- 0.25
- 0.00
- 18.47
- --
- 18.79