- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
平安惠润纯债 的基金机构持有 18.96亿份，占总份额的 99.73% ，个人投资者持有 0.05亿份，占总份额的 0.27%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 18.96
- 99.73
- 0.05
- 0.27
- 19.01
- 2023-12-31
- 28.96
- 99.68
- 0.09
- 0.32
- 29.06
- 2023-06-30
- 28.96
- 98.52
- 0.43
- 1.48
- 29.40
- 2022-12-31
- 9.81
- 99.86
- 0.01
- 0.14
- 9.82
- 2022-06-30
- 9.81
- 99.84
- 0.02
- 0.16
- 9.83
- 2021-12-31
- 9.81
- 99.81
- 0.02
- 0.19
- 9.83
- 2021-06-30
- 33.35
- 99.92
- 0.03
- 0.08
- 33.38
- 2020-12-31
- 1.00
- 94.85
- 0.05
- 5.15
- 1.05
平安惠润纯债 报告期末总份额 19.01亿份，比上期增加 -0.04%， 期末净资产 20.12亿元，比上期增加 -0.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 19.01
- -0.04
- 20.12
- 2024-06-30
- 0.00
- 10.01
- 19.01
- -34.48
- 20.23
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 29.02
- -0.12
- 30.50
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.06
- 29.06
- -0.22
- 30.25
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.28
- 29.12
- -0.94
- 30.36
- 2023-06-30
- 59.39
- 30.01
- 29.40
- 218,862.66
- 30.55
- 2023-03-31
- 0.00
- 9.81
- 0.01
- -99.86
- 0.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.82
- -0.01
- 9.80
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.82
- -0.01
- 10.12
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.83
- -0.02
- 9.98
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.83
- -0.02
- 9.91
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.83
- -0.03
- 10.05
- 2021-09-30
- 0.00
- 23.55
- 9.83
- -70.55
- 9.93
- 2021-06-30
- 33.15
- 0.35
- 33.38
- 5,679.38
- 34.07
- 2021-03-31
- 0.54
- 1.02
- 0.58
- -45.23
- 0.58
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.04
- 1.05
- -4.03
- 1.07
- 2020-09-30
- 0.00
- 1.09
- 1.10
- --
- 1.10