- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国金鑫意医药消费C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.81亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.81
- 100.00
- 2.81
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.69
- 100.00
- 3.69
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.59
- 100.00
- 4.59
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.62
- 100.00
- 4.62
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.06
- 3.01
- 99.94
- 3.01
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.94
- 100.00
- 0.94
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.76
- 100.00
- 0.76
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 2.58
- 100.00
- 2.58
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 0.00
- 1.89
国金鑫意医药消费C 报告期末总份额 2.52亿份，比上期增加 -10.12%， 期末净资产 1.53亿元，比上期增加 -1.70%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.11
- 0.40
- 2.52
- -10.12
- 1.53
- 2024-06-30
- 0.18
- 0.44
- 2.81
- -8.55
- 1.55
- 2024-03-31
- 0.39
- 1.00
- 3.07
- -16.70
- 1.89
- 2023-12-31
- 0.49
- 0.77
- 3.69
- -7.12
- 2.38
- 2023-09-30
- 0.94
- 1.57
- 3.97
- -13.58
- 2.91
- 2023-06-30
- 1.91
- 1.28
- 4.59
- 16.09
- 3.18
- 2023-03-31
- 1.97
- 2.63
- 3.96
- -14.41
- 3.28
- 2022-12-31
- 3.06
- 4.06
- 4.62
- -17.85
- 3.98
- 2022-09-30
- 6.74
- 4.12
- 5.63
- 86.99
- 4.65
- 2022-06-30
- 3.29
- 1.75
- 3.01
- 105.26
- 3.11
- 2022-03-31
- 0.86
- 0.33
- 1.47
- 56.03
- 1.33
- 2021-12-31
- 0.48
- 0.34
- 0.94
- 18.26
- 0.98
- 2021-09-30
- 0.29
- 0.26
- 0.79
- 4.47
- 0.85
- 2021-06-30
- 0.15
- 0.38
- 0.76
- -22.49
- 0.89
- 2021-03-31
- 0.81
- 2.40
- 0.98
- -61.89
- 1.07
- 2020-12-31
- 1.90
- 1.21
- 2.58
- 36.27
- 2.92
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.89
- --
- 1.96