- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国金鑫意医药消费A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 16.72% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 83.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 16.72
- 0.51
- 83.28
- 0.61
- 2023-12-31
- 0.10
- 14.49
- 0.59
- 85.51
- 0.69
- 2023-06-30
- 0.10
- 13.84
- 0.62
- 86.16
- 0.72
- 2022-12-31
- 0.10
- 13.06
- 0.67
- 86.94
- 0.77
- 2022-06-30
- 0.10
- 13.13
- 0.66
- 86.87
- 0.76
- 2021-12-31
- 0.40
- 36.81
- 0.69
- 63.19
- 1.09
- 2021-06-30
- 0.40
- 31.19
- 0.88
- 68.81
- 1.28
- 2020-12-31
- 0.40
- 16.44
- 2.03
- 83.56
- 2.43
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 0.00
- 4.37
国金鑫意医药消费A 报告期末总份额 0.59亿份，比上期增加 -2.58%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 6.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.59
- -2.58
- 0.37
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.05
- 0.61
- -6.70
- 0.34
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.65
- -5.58
- 0.41
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.03
- 0.69
- -2.33
- 0.45
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.71
- -2.20
- 0.53
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.04
- 0.72
- -2.41
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.06
- 0.74
- -3.29
- 0.62
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.07
- 0.77
- 0.77
- 0.67
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.11
- 0.76
- -0.20
- 0.63
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.05
- 0.76
- 0.43
- 0.80
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.35
- 0.76
- -30.22
- 0.69
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.19
- 1.09
- -8.94
- 1.15
- 2021-09-30
- 0.10
- 0.19
- 1.19
- -6.95
- 1.29
- 2021-06-30
- 0.04
- 0.41
- 1.28
- -22.08
- 1.51
- 2021-03-31
- 0.17
- 0.95
- 1.65
- -32.33
- 1.81
- 2020-12-31
- 0.26
- 2.20
- 2.43
- -44.33
- 2.77
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.37
- --
- 4.53