- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.90亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.90
- 100.00
- 0.90
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.35
- 100.00
- 1.35
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.31
- 100.00
- 1.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.63
- 100.00
- 0.63
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.74
- 100.00
- 0.74
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.06
- 100.00
- 1.06
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 5.15
- 100.00
- 5.15
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 5.13
- 100.00
- 5.13
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 报告期末总份额 0.71亿份，比上期增加 -20.74%， 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 -16.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.19
- 0.71
- -20.74
- 0.73
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.18
- 0.90
- -16.04
- 0.87
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.28
- 1.07
- -20.58
- 1.05
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.08
- 1.35
- -5.24
- 1.41
- 2023-09-30
- 0.15
- 0.04
- 1.42
- 8.66
- 1.60
- 2023-06-30
- 0.19
- 0.05
- 1.31
- 12.36
- 1.48
- 2023-03-31
- 0.58
- 0.04
- 1.16
- 86.00
- 1.35
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.04
- 0.63
- 1.98
- 0.71
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.14
- 0.61
- -16.83
- 0.70
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.10
- 0.74
- -8.93
- 0.83
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.26
- 0.81
- -23.39
- 0.91
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.37
- 1.06
- -26.02
- 1.14
- 2021-09-30
- 0.01
- 3.73
- 1.43
- -72.21
- 1.51
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.15
- 0.06
- 5.40
- 2021-03-31
- 0.02
- 0.00
- 5.14
- 0.31
- 5.42
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.00
- 5.13
- 0.90
- 5.36
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.08
- --
- 5.09