- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中邮价值精选混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.23亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.24
- 100.00
- 0.24
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.21
- 0.29
- 99.79
- 0.29
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.33
- 100.00
- 0.33
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.49
- 100.00
- 0.49
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.79
- 100.00
- 0.79
中邮价值精选混合C 报告期末总份额 0.22亿份，比上期增加 -3.90%， 期末净资产 0.19亿元，比上期增加 5.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.22
- -3.90
- 0.19
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.23
- -0.97
- 0.18
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.23
- -4.51
- 0.19
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.01
- 0.24
- 2.47
- 0.21
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.23
- -9.07
- 0.19
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.26
- -3.95
- 0.27
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.27
- -3.72
- 0.31
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.28
- -2.29
- 0.32
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.28
- -3.29
- 0.32
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.06
- 0.29
- -10.80
- 0.38
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.05
- 0.33
- 0.81
- 0.39
- 2021-12-31
- 0.04
- 0.08
- 0.33
- -10.68
- 0.45
- 2021-09-30
- 0.08
- 0.21
- 0.37
- -26.13
- 0.47
- 2021-06-30
- 0.09
- 0.35
- 0.49
- -34.46
- 0.62
- 2021-03-31
- 0.51
- 0.54
- 0.75
- -4.45
- 0.90
- 2020-12-31
- 0.40
- 0.81
- 0.79
- -34.10
- 0.93
- 2020-09-30
- 0.10
- 0.92
- 1.20
- --
- 1.24