- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中邮价值精选混合A 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 10.28% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 89.72%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.04
- 10.28
- 0.35
- 89.72
- 0.39
- 2023-12-31
- 0.04
- 9.78
- 0.37
- 90.22
- 0.41
- 2023-06-30
- 0.04
- 8.89
- 0.41
- 91.11
- 0.45
- 2022-12-31
- 0.04
- 8.93
- 0.46
- 91.07
- 0.50
- 2022-06-30
- 0.04
- 8.32
- 0.49
- 91.68
- 0.54
- 2021-12-31
- 0.04
- 7.26
- 0.57
- 92.74
- 0.62
- 2021-06-30
- 0.05
- 5.12
- 0.91
- 94.88
- 0.96
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.58
- 1.73
- 99.42
- 1.74
中邮价值精选混合A 报告期末总份额 0.38亿份，比上期增加 -4.12%， 期末净资产 0.33亿元，比上期增加 5.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.38
- -4.12
- 0.33
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.39
- -1.85
- 0.31
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.02
- 0.40
- -3.04
- 0.33
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.41
- -1.95
- 0.37
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.04
- 0.42
- -7.32
- 0.35
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.45
- -4.68
- 0.47
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.48
- -5.09
- 0.55
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.15
- 0.50
- -21.16
- 0.59
- 2022-09-30
- 0.14
- 0.05
- 0.64
- 18.23
- 0.73
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.06
- 0.54
- -6.52
- 0.70
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.08
- 0.58
- -6.72
- 0.69
- 2021-12-31
- 0.06
- 0.20
- 0.62
- -18.52
- 0.86
- 2021-09-30
- 0.18
- 0.38
- 0.76
- -21.26
- 0.99
- 2021-06-30
- 0.10
- 0.48
- 0.96
- -28.31
- 1.22
- 2021-03-31
- 0.49
- 0.89
- 1.34
- -22.62
- 1.61
- 2020-12-31
- 0.16
- 1.50
- 1.74
- -43.53
- 2.05
- 2020-09-30
- 0.10
- 1.59
- 3.07
- --
- 3.17