- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
光大保德信瑞和混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.15
- 100.00
- 0.15
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.14
- 100.00
- 0.14
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.19
- 100.00
- 0.19
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.23
- 100.00
- 0.23
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2020-12-31
- 2.00
- 95.24
- 0.10
- 4.76
- 2.10
光大保德信瑞和混合A 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 -4.34%， 期末净资产 0.13亿元，比上期增加 6.08%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- -4.34
- 0.13
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.15
- -1.86
- 0.12
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.15
- -0.40
- 0.13
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.15
- 4.94
- 0.12
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.14
- -0.53
- 0.12
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.04
- 0.14
- -17.96
- 0.15
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.02
- 0.17
- 1.59
- 0.15
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.02
- 0.17
- 3.65
- 0.15
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.08
- 0.16
- -11.99
- 0.16
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.08
- 0.19
- -12.96
- 0.20
- 2022-03-31
- 0.07
- 0.09
- 0.21
- -6.92
- 0.20
- 2021-12-31
- 0.28
- 0.11
- 0.23
- 299.14
- 0.26
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.03
- 0.06
- -0.17
- 0.06
- 2021-06-30
- 0.05
- 0.03
- 0.06
- 33.45
- 0.07
- 2021-03-31
- 0.01
- 2.07
- 0.04
- -97.93
- 0.04
- 2020-12-31
- 0.03
- 0.17
- 2.10
- -6.19
- 2.37
- 2020-09-30
- 0.33
- 0.09
- 2.24
- --
- 2.45