- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东方臻慧纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.11亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.43
- 100.00
- 0.43
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.18
- 0.53
- 99.82
- 0.53
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.56
- 99.96
- 0.57
- 2020-12-31
- 0.55
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 0.55
东方臻慧纯债债券C 报告期末总份额 0.11亿份,比上期增加 -2.24%, 期末净资产 0.11亿元,比上期增加 -2.22%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.11
- -2.24
- 0.11
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.01
- 0.11
- 13.60
- 0.11
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.01
- 0.10
- 14.98
- 0.10
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.01
- 0.08
- 4.99
- 0.09
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.02
- 0.08
- -7.79
- 0.08
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.02
- 0.09
- -5.94
- 0.09
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.01
- 0.09
- -7.16
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.25
- 0.10
- -70.89
- 0.10
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.10
- 0.34
- -20.72
- 0.35
- 2022-06-30
- 0.43
- 0.38
- 0.43
- 13.13
- 0.44
- 2022-03-31
- 0.63
- 0.78
- 0.38
- -28.26
- 0.38
- 2021-12-31
- 0.55
- 0.42
- 0.53
- 34.12
- 0.54
- 2021-09-30
- 1.34
- 1.51
- 0.39
- -30.36
- 0.40
- 2021-06-30
- 1.86
- 1.80
- 0.57
- 12.14
- 0.57
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.05
- 0.50
- -8.38
- 0.51
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.00
- 0.55
- 9.88
- 0.55
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.50
- --
- 0.50