- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
东方臻慧纯债债券A 的基金机构持有 51.39亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 51.39
- 99.97
- 0.02
- 0.03
- 51.40
- 2023-06-30
- 51.39
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 51.40
- 2022-12-31
- 51.39
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 51.40
- 2022-06-30
- 51.39
- 99.94
- 0.03
- 0.06
- 51.42
- 2021-12-31
- 50.83
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 50.84
- 2021-06-30
- 50.18
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 50.19
- 2020-12-31
- 50.17
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 50.17
东方臻慧纯债债券A 报告期末总份额 51.41亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 53.28亿元，比上期增加 1.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 51.41
- 0.01
- 53.28
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 51.40
- 0.00
- 52.68
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 51.40
- 0.00
- 54.66
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 51.40
- 0.00
- 54.27
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 51.40
- -0.00
- 53.62
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 51.40
- -0.02
- 52.85
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 51.41
- -0.01
- 53.25
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.01
- 51.42
- 0.02
- 52.67
- 2022-03-31
- 0.58
- 0.01
- 51.41
- 1.12
- 52.04
- 2021-12-31
- 0.39
- 0.01
- 50.84
- 0.75
- 51.68
- 2021-09-30
- 0.55
- 0.28
- 50.46
- 0.54
- 51.06
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.01
- 50.19
- 0.02
- 50.63
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 50.18
- 0.01
- 50.58
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.24
- 50.17
- -0.47
- 50.52
- 2020-09-30
- 99.32
- 49.91
- 50.41
- --
- 50.50