- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
东方臻萃3个月定开债券A 的基金机构持有 4.82亿份，占总份额的 96.02% ，个人投资者持有 0.20亿份，占总份额的 3.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 4.82
- 96.02
- 0.20
- 3.98
- 5.02
- 2023-06-30
- 4.82
- 97.23
- 0.14
- 2.77
- 4.95
- 2022-12-31
- 4.82
- 97.20
- 0.14
- 2.80
- 4.96
- 2022-06-30
- 4.82
- 99.65
- 0.02
- 0.35
- 4.83
- 2021-12-31
- 1.01
- 99.74
- 0.00
- 0.26
- 1.02
- 2021-06-30
- 4.86
- 99.88
- 0.01
- 0.12
- 4.87
- 2020-12-31
- 9.77
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 9.78
东方臻萃3个月定开债券A 报告期末总份额 5.15亿份，比上期增加 2.71%， 期末净资产 5.57亿元，比上期增加 4.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.15
- 0.01
- 5.15
- 2.71
- 5.57
- 2023-12-31
- 0.06
- 0.01
- 5.02
- 1.06
- 5.32
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.01
- 4.96
- 0.19
- 5.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.02
- 4.95
- -0.23
- 5.31
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.01
- 4.96
- 0.20
- 5.21
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.08
- 4.96
- -1.16
- 5.06
- 2022-09-30
- 0.18
- 0.00
- 5.01
- 3.72
- 5.38
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 4.83
- 0.13
- 5.07
- 2022-03-31
- 8.63
- 4.82
- 4.83
- 375.35
- 4.96
- 2021-12-31
- 0.00
- 3.85
- 1.02
- -79.12
- 1.07
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.86
- -0.06
- 5.06
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.87
- 0.03
- 5.06
- 2021-03-31
- 0.00
- 4.92
- 4.86
- -50.27
- 5.00
- 2020-12-31
- 9.77
- 0.06
- 9.78
- 13,269.89
- 10.01
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.23
- 0.07
- --
- 0.07