- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.28亿份，占总份额的 61.38% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 38.62%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.28
- 61.38
- 0.18
- 38.62
- 0.46
- 2023-12-31
- 0.23
- 48.92
- 0.24
- 51.08
- 0.47
- 2023-06-30
- 0.19
- 42.12
- 0.26
- 57.88
- 0.46
- 2022-12-31
- 0.16
- 32.80
- 0.33
- 67.20
- 0.49
- 2022-06-30
- 0.12
- 23.70
- 0.37
- 76.30
- 0.49
- 2021-12-31
- 0.07
- 14.00
- 0.44
- 86.00
- 0.51
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.63
- 100.00
- 0.63
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 4.21
- 100.00
- 4.21
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 0.49亿份，比上期增加 6.55%， 期末净资产 0.54亿元，比上期增加 9.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.02
- 0.49
- 6.55
- 0.54
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.46
- -1.33
- 0.50
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.05
- 0.47
- 0.40
- 0.51
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.01
- 0.47
- 1.43
- 0.51
- 2023-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.46
- 0.95
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.04
- 0.46
- -1.60
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.46
- -5.35
- 0.52
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.04
- 0.49
- 1.31
- 0.53
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.48
- -0.26
- 0.54
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.02
- 0.49
- 7.06
- 0.55
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.06
- 0.45
- -10.64
- 0.50
- 2021-12-31
- 0.20
- 0.04
- 0.51
- 43.86
- 0.58
- 2021-09-30
- 0.06
- 0.33
- 0.35
- -43.85
- 0.40
- 2021-06-30
- 0.01
- 3.59
- 0.63
- -85.08
- 0.67
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.21
- 0.12
- 4.35
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.21
- 0.05
- 4.41
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.21
- --
- 4.24