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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

中金新盛1年 的基金机构持有 2.13亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 2.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 2023-12-31
  • 2.13
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 2023-06-30
  • 2.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 2022-12-31
  • 2.23
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 2020-12-31
  • 1.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10

中金新盛1年 报告期末总份额 5.88亿份，比上期增加 175.37%， 期末净资产 5.94亿元，比上期增加 171.09%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 5.88
  • 2.13
  • 5.88
  • 175.37
  • 5.94
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 0.00
  • 2.19
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 0.00
  • 2.20
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.13
  • 0.00
  • 2.16
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 2.13
  • -4.48
  • 2.15
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.00
  • 2.24
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.00
  • 2.29
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.23
  • 0.00
  • 2.24
  • 2022-09-30
  • 2.13
  • 0.00
  • 2.23
  • 2,134.47
  • 2.31
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.10
  • 0.00
  • 0.10
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 1.00
  • 0.10
  • -90.91
  • 0.10
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.00
  • 1.10
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.00
  • 1.11
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
  • 0.00
  • 1.10
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.10
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  • 1.10

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