- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中金新辉1年 的基金机构持有 38.60亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 38.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.60
- 2023-12-31
- 38.60
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.60
- 2023-06-30
- 38.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.70
- 2022-12-31
- 38.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.70
- 2022-06-30
- 38.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.70
- 2021-12-31
- 38.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 38.70
- 2021-06-30
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2020-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
中金新辉1年 报告期末总份额 38.26亿份，比上期增加 -0.88%， 期末净资产 39.87亿元，比上期增加 -0.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 39.41
- 39.75
- 38.26
- -0.88
- 39.87
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.60
- 0.00
- 40.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.60
- 0.00
- 39.98
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.60
- 0.00
- 40.43
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 38.60
- -0.26
- 40.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.70
- 0.00
- 40.09
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.70
- 0.00
- 40.01
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.70
- 0.00
- 39.53
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 38.70
- 0.00
- 39.85
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 38.70
- 0.00
- 39.97
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 38.70
- 0.00
- 39.89
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 38.70
- 0.00
- 39.83
- 2021-09-30
- 28.70
- 0.00
- 38.70
- 287.00
- 40.19
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.39
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.24
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.14
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- --
- 10.05