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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

工银彭博国开债1-3年指数A 的基金机构持有 0.98亿份,占总份额的 99.97% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.03%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.98
  • 99.97
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.98
  • 2023-12-31
  • 1.92
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 1.92
  • 2023-06-30
  • 2.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • 2022-12-31
  • 18.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 18.00
  • 2022-06-30
  • 14.72
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.72
  • 2021-12-31
  • 41.54
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 41.54
  • 2021-06-30
  • 56.36
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 56.36
  • 2020-12-31
  • 63.75
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.75

工银彭博国开债1-3年指数A 报告期末总份额 0.98亿份,比上期增加 0.09%, 期末净资产 1.04亿元,比上期增加 0.82%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.09
  • 1.04
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.01
  • 1.03
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.98
  • -49.08
  • 1.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 1.92
  • -4.81
  • 1.99
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.02
  • 0.00
  • 2.08
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 4.24
  • 2.02
  • -67.27
  • 2.08
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 11.83
  • 6.16
  • -65.75
  • 6.30
  • 2022-12-31
  • 6.17
  • 2.59
  • 18.00
  • 24.83
  • 18.42
  • 2022-09-30
  • 2.59
  • 2.90
  • 14.42
  • -2.07
  • 14.81
  • 2022-06-30
  • 3.89
  • 25.83
  • 14.72
  • -59.85
  • 15.14
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 4.88
  • 36.67
  • -11.74
  • 37.73
  • 2021-12-31
  • 9.75
  • 27.50
  • 41.54
  • -29.94
  • 42.77
  • 2021-09-30
  • 4.90
  • 1.96
  • 59.30
  • 5.20
  • 60.75
  • 2021-06-30
  • 1.96
  • 3.59
  • 56.36
  • -2.81
  • 57.46
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 5.75
  • 58.00
  • -9.03
  • 58.80
  • 2020-12-31
  • 6.35
  • 0.00
  • 63.75
  • 11.06
  • 64.57
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 21.50
  • 57.40
  • --
  • 57.58

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