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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：

资产配置

数据更新至 2024-09-30

2024

年

3

季度

行业配置

数据更新至 2024-09-30

2024

年

3

季度

制造业

7.39%

电力、热力、燃气及水生产和供应业

2.98%

信息传输、软件和信息技术服务业

2.97%

重仓股

数据更新至 2024-09-30

2024

年

3

季度
  • 序号
  • 股票名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比

重仓债

数据更新至 2024-09-30

2024

年

3

季度
  • 序号
  • 债券代码
  • 债券名称
  • 持有量（万股）
  • 市值（万元）
  • 占净值比
  • 1
  • 092303003
  • 23进出口行二级资本债01
  • 15.00
  • 1560.80
  • 13.19%
  • 2
  • 200205
  • 20国开05
  • 10.00
  • 1070.24
  • 9.05%
  • 3
  • 1780359
  • 17湖织里债
  • 50.00
  • 1071.31
  • 9.05%
  • 4
  • 102281041
  • 22建湖城投MTN002
  • 10.00
  • 1020.39
  • 8.62%
  • 5
  • 042380628
  • 23天津滨旅CP001
  • 9.00
  • 947.32
  • 8.01%
  • 6
  • 110059
  • 浦发转债
  • 0.00
  • 332.43
  • 2.81%

持仓变动

数据更新至 2024-06-30

2024

年

2

季度
  • 累计买入
  • 累计卖出

2024

年

2

季度累计

买入

超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。
  • 序号
  • 股票代码
  • 股票名称
  • 相关链接
  • 本期累计买入金额（万元）
  • 占期初基金资产净值比例

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