- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银顺荣债券A 的基金机构持有 156.31亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 156.31
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 156.31
- 2023-12-31
- 156.31
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 156.31
- 2023-06-30
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2022-12-31
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2022-06-30
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2021-12-31
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2021-06-30
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2020-12-31
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
国投瑞银顺荣债券A 报告期末总份额 156.31亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 161.43亿元，比上期增加 0.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 156.31
- 0.00
- 161.43
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 156.31
- 0.00
- 160.39
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 156.31
- 0.00
- 159.37
- 2023-12-31
- 104.32
- 28.00
- 156.31
- 95.41
- 158.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 84.63
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 84.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 84.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 83.42
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 83.30
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 82.50
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 82.14
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 81.86
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 81.16
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.94
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 81.04
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- --
- 80.37