- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国新国证雄安建设发展三年定开 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.75亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.75
- 100.00
- 0.75
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.75
- 100.00
- 0.75
- 2023-06-30
- 3.50
- 48.19
- 3.77
- 51.81
- 7.27
- 2022-12-31
- 3.50
- 48.36
- 3.74
- 51.64
- 7.24
- 2022-06-30
- 3.50
- 48.36
- 3.74
- 51.64
- 7.24
- 2021-12-31
- 3.50
- 48.36
- 3.74
- 51.64
- 7.24
- 2021-06-30
- 3.50
- 48.36
- 3.74
- 51.64
- 7.24
- 2020-12-31
- 3.50
- 48.36
- 3.74
- 51.64
- 7.24
国新国证雄安建设发展三年定开 报告期末总份额 0.75亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.82亿元，比上期增加 -0.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.75
- 0.00
- 0.82
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.75
- 0.00
- 0.82
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.75
- 0.00
- 0.82
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.75
- 0.00
- 0.80
- 2023-09-30
- 0.00
- 6.52
- 0.75
- -89.70
- 0.79
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.00
- 7.27
- 0.36
- 7.60
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.24
- 0.00
- 7.88
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.24
- 0.00
- 7.85
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.24
- 0.00
- 7.88
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.24
- 0.00
- 7.81
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.24
- 0.00
- 7.73
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.24
- 0.00
- 7.72
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.24
- 0.00
- 7.63
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.24
- 0.00
- 7.50
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.24
- 0.00
- 7.40
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.24
- 0.00
- 7.35
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.24
- --
- 7.26