- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
大成安诚债券A 的基金机构持有 44.79亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 44.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.79
- 2023-06-30
- 54.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.38
- 2022-12-31
- 77.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 77.76
- 2022-06-30
- 106.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 106.24
- 2021-12-31
- 80.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.57
- 2021-06-30
- 37.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.89
大成安诚债券A 报告期末总份额 46.75亿份，比上期增加 4.38%， 期末净资产 47.98亿元，比上期增加 3.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 6.78
- 4.82
- 46.75
- 4.38
- 47.98
- 2023-12-31
- 2.96
- 6.75
- 44.79
- -7.81
- 46.25
- 2023-09-30
- 0.20
- 5.99
- 48.58
- -10.65
- 49.79
- 2023-06-30
- 0.00
- 21.07
- 54.38
- -27.93
- 55.49
- 2023-03-31
- 6.54
- 8.85
- 75.45
- -2.97
- 76.09
- 2022-12-31
- 11.32
- 14.87
- 77.76
- -4.37
- 79.23
- 2022-09-30
- 3.44
- 28.37
- 81.31
- -23.46
- 82.80
- 2022-06-30
- 22.64
- 19.65
- 106.24
- 2.90
- 108.11
- 2022-03-31
- 39.34
- 16.66
- 103.24
- 28.15
- 104.23
- 2021-12-31
- 30.49
- 2.96
- 80.57
- 51.92
- 82.50
- 2021-09-30
- 18.04
- 2.89
- 53.03
- 39.98
- 55.64
- 2021-06-30
- 37.40
- 0.00
- 37.89
- 7,714.46
- 39.37
- 2021-03-31
- 0.48
- 0.00
- 0.48
- --
- 0.50