- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
大成安诚债券A 的基金机构持有 29.24亿份，占总份额的 99.92% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.08%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 29.24
- 99.92
- 0.02
- 0.08
- 29.26
- 2025-06-30
- 30.63
- 99.93
- 0.02
- 0.07
- 30.65
- 2024-12-31
- 36.26
- 99.94
- 0.02
- 0.06
- 36.28
- 2024-06-30
- 46.65
- 99.98
- 0.01
- 0.02
- 46.66
- 2023-12-31
- 44.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.79
- 2023-06-30
- 54.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 54.38
- 2022-12-31
- 77.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 77.76
- 2022-06-30
- 106.24
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 106.24
- 2021-12-31
- 80.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.57
- 2021-06-30
- 37.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 37.89
大成安诚债券A 报告期末总份额 22.31亿份，比上期增加 -23.73%， 期末净资产 22.61亿元，比上期增加 -23.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.00
- 6.94
- 22.31
- -23.73
- 22.61
- 2025-12-31
- 6.94
- 6.41
- 29.26
- 1.87
- 29.46
- 2025-09-30
- 0.97
- 2.90
- 28.72
- -6.30
- 28.84
- 2025-06-30
- 0.00
- 10.41
- 30.65
- -25.35
- 31.47
- 2025-03-31
- 4.80
- 0.02
- 41.06
- 13.16
- 41.70
- 2024-12-31
- 1.44
- 9.91
- 36.28
- -18.93
- 38.01
- 2024-09-30
- 1.02
- 2.93
- 44.76
- -4.09
- 45.88
- 2024-06-30
- 2.99
- 3.07
- 46.66
- -0.18
- 48.48
- 2024-03-31
- 6.78
- 4.82
- 46.75
- 4.38
- 47.98
- 2023-12-31
- 2.96
- 6.75
- 44.79
- -7.81
- 46.25
- 2023-09-30
- 0.20
- 5.99
- 48.58
- -10.65
- 49.79
- 2023-06-30
- 0.00
- 21.07
- 54.38
- -27.93
- 55.49
- 2023-03-31
- 6.54
- 8.85
- 75.45
- -2.97
- 76.09
- 2022-12-31
- 11.32
- 14.87
- 77.76
- -4.37
- 79.23
- 2022-09-30
- 3.44
- 28.37
- 81.31
- -23.46
- 82.80
- 2022-06-30
- 22.64
- 19.65
- 106.24
- 2.90
- 108.11
- 2022-03-31
- 39.34
- 16.66
- 103.24
- 28.15
- 104.23
- 2021-12-31
- 30.49
- 2.96
- 80.57
- 51.92
- 82.50
- 2021-09-30
- 18.04
- 2.89
- 53.03
- 39.98
- 55.64
- 2021-06-30
- 37.40
- 0.00
- 37.89
- 7,714.46
- 39.37
- 2021-03-31
- 0.48
- 0.00
- 0.48
- --
- 0.50